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[职称考试] 管家婆财贸双全使用说明(一)开账之前的工作

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发表于 2017-11-28 10:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

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产品的总体介绍

管家婆财贸双全 II 系列集采购、销售、库存、财务核算、固定资产、工资管理功能于一体,以企业日常业务处理为基础,以“事件驱动”的方式生成相关的财务核算信息,实现企业物流、资金流和信息流的高度集成与统一。
采用任我行原创核心技术 XIWA 平台开发的第二代管家婆软件,体现了“智能化、人性化、软件适应企业”的设计理念,极大地拓展了软件功能应用空间,不仅能满足企业常规的业务,财务管理需求,更是解决了通用软件模式下企业的个性化管理需求问题,引领中国中小企业管理软件全面进入第二代。
管理因需而变:
管理创造价值:
1、规范业务、财务处理流程,改变企业原来离散、脱节、静态、滞后的管理模式,形成流畅、动态、面向过程的管理,提升企业工作效率和反应能力。
2、 业务数据向财务系统及时传递,业务单据无缝生成相关会计信息,数据既不重复,又保证了相互关联性,大幅提升财务、业务信息系统运行效率和质量,保证决策依据的可靠性。
3、对销售、采购业务实现从订单到收、付款的全程跟踪,监控价格,对商品、往来单位进行价值挖掘,促进企业不断完善业务管理,提升经济效率。
4、及时准确地反映库存商品的数量和成本,对存货实施动态监管,通过安全库存上下限自动报警或根据存货周转情况分析给出合理的采购建议,以保持合理的库存。
5、对客户实施有效的信用额度管理,从销售、开票、收款等业务环节反映与客户的往来业务,通过往来对帐、帐龄分析帮助用户核对、催款,加速资金回笼。
6、全面支持新会计准则,提供规范的会计核算凭证帐表以及客户、供应商、部门、个人、项目等的辅助核算,满足企业财务精细化管理的要求。





001.创建一个帐套
可以在登录向导创建一个帐套。一个帐套就代表一个核算单位。帐套是存入资料的计算机文件。相互间独立。
创建帐套的名称在凭证、报表中展示。用户名称选会计主管。登录的日期根据实际的状况选择。
帐套初始设置:公司的信息(报表)、科目级长(最长为 5 位)、系统的设置(行业的性质-工业企业、商品流通企业、2006 年会计准则,成本计价法-移动加权平均、个别计价法,凭证的类型-记、收付转、现收/现付/银收/银付/转)、会计期间设置(可改)。


没开账时的界面

002.进销存初始化
处理那进销存的基本信息和相关的数据录入在帐套内。
进销存资料规格的设置。




包括供货商、客户、仓库、品牌、商品(存货)、职员、部门、地区。以商品为例,提议分级(10 级)添加,以便可以查询。商品编号、全名为必填。




系统默认的存货核算方法为 5 种,录单时可以自动生成会计凭证。选择这个会计科目存货的核算方法是选择这个商品自动生成的会计凭证相对的会计科目。如,商品对我来说是包装物。在录入商品信息时选包装物,它自动生成的会计凭证中相对的会计科目就是包装物。
商品有 2 个单位。基本单位(瓶)和辅助单位(打)间有固定换算(12)系。基本单位(吨)和副单位(根)间没这个固定的换算(0)系。
商品的规格、型号、产地、条码、品牌可录入。

商品的价格信息


商品价格的录入方便录单。

商品的其它、图片的信息


可以结合业务来用。
003.基本资料下的自定义项


当商品有多重属性要显示时,要用上自定义项。比如,服装的尺码、大小。为开账时在业务初始化下,开账在基本的资料下。



004.基本资料下的期初业务数据


在期初库存中可以录入总的数量,在期初自定义数量中可以引入自定义项期初仓库管理则用于期初存货数量的录入。需要按仓库分别录入。


这是具体的一款洗发水


这是区分自定义项


使用上仓管的功能。这是管理的界面,注意那个引入账面库存项


005.基本资料下的其它期初
期初的委托代销、应收、应付都可以在这下设置。


委托代销的注意路径期初应收付的界面


账务初始化流程








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