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公司CFO的工作职责(含word和PDF电子版)

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admin 发表于 2021-1-14 21:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

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A公司CFO的工作职责

1.      工作概念CFO是首席执行官和部门主管在主要战略和经营方面的主要顾问,负责管理公司的财务和计划工作,其职责范围包括:1、公司战略;2、财务战略;3、预算和管理控制;4、财务管理
2.      公司战略CFO应在协调制定价值最大化全面战略方面起主导作用:
1、确保编制的计划能从现有的业务出发,为A公司创造最大价值。
(1)不断地评估计划的价值创造潜力。
(2)确保计划对主要问题的针对性。为此,应对经营变化的各种假定和理由进行反复考证,并为价值创造机遇提供外部参考信息(如某些业务对于其他可能所有者的价值)。
(3)就重大提案向首席执行官和部门主管提供专家意见。
(4)制定财务衡量标准,建立目标完成情况监督系统。
2、协助制定公司扩张战略,创造更大的股东价值。
(1)对与目前业务密切相关的市场机遇提出意见。
(2)评估公司利用机遇的能力和资产条件,并针对欠缺的能力提出弥补方案。
(3)对具体的提案进行业务和财务评估。
3.      财务战略CFO应负责制定、建议和实施全面的财务战略,为公司的经营战略提供支持,为股东创造最大价值:
(1)提出机遇价值创造的资本和红利政策建议。
(2)设计并管理向投资者和金融界阐述A公司计划要点和经营状况的策略。
(3)洽谈并履行所有重大金融交易,包括借贷、股票发行、股票回购。
4.      预算和管理控制CFO应制定并执行一定的程序,以确保A公司的管理者取得正确信息,用以确定目标、做出决策、监督经营:
(1)协调编制短期预算。
(2)确定每个业务单元的主要绩效标准。
(3)确保业务单元有充分的管理控制权。
(4)与首席执行官和部门主管一起评估业务单元的绩效。
5.      财务管理CFO应确保对公司财务业务进行有效的管理:
(1)确保所有对外报告的完成和对外义务的履行。
(2)建立控制制度,确保公司财产的安全。
(3)确保现金管理、应收款管理和应付款管理的完整和高效率。
(4)履行所有的报税和纳税义务。
(5)寻求降低公司税务负担的机遇。
(6)与公司开户银行保持密切的日常关系。
(7)管理公司养老基金。
(8)管理公司的风险管理方案。
6.      如果CFO做到了以下这些,就算取得了成功:1、从现在起一年内:
(1)制定明确的公司战略,并完成本阶段的工作。
(2)制定明确的财务战略,并开始实施。
(3)部门主管和主要管理者从股东价值的创造出发,编制计划,评估提案。
(4)财务管理职能得以顺利履行。
(5)证券分析家理解A公司的战略,把A公司定位实力强大的公司,而不是被拆卖的对象。
2、从现在起三年内:
(1)A公司向股东提供丰厚的收益。
(2)A公司开始几个价值创造扩张项目(很有可能是通过内部投资)。
(3)证券分析家把A公司看成一家具有领先优势的价值管理公司。
7.      主要资源CFO的工作班子包括财务部、会计部、计划部和税务部。另外,各业务单元的财务人员在一定程度上对他或她负责。他或她在人事组织方面有很大的自主权。
8.      主要组织关系为保证CFO切实履行总体职责,要求A公司所有的主要经理应与之保持紧密的工作关系:
(1)首席执行官。CFO就所有重大事务向首席执行官提供建议和分析意见,并执行首席执行官作出的财务决策。
(2)业务单元主管。CFO应与业务单元主管紧密合作,确保计划、报告和控制制度的顺利实施,解决公司和业务单元在优先顺序的确定方面发生的各种冲突,在与财务相关的事务方面向业务单元主管提供咨询,协助他们进行特定项目的分析。
CFO及其工作班子应负责管理重要的外部群体关系,包括:
(1)金融机构(银行和投资银行)。
(2)外部审计师。
(3)监管机构和税务机关。
9.      CFO岗位的主要能力要求CFO应具有广博的商务知识,并具有下列素质:
(1)久经考验的商务判断力和卓越的分析能力,尤其是在战略经营和财务分析方面。
(2)独立思考的能力,能对首席执行官和业务经理的观点提出质疑,但保持他们的尊严和自信。
(3)随时与金融界进行沟通的能力。
(4)领导、协调重大交易谈判的能力。
(5)出色的行政管理和人事管理能力。
另外,战略和财务执行副总裁还应熟悉以下领域:金融市场、财务会计和管理会计、财务业务,以及税务。
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