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第1期 - 2015-03-14 更新全民话题

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付款及报销制度
第一章、报销及付款定义
公司对外支付及报销员工费用分为以下两类:

第四章、付款及报销方式
1、付款方式
凡大于1000元的付款申请及报销申请以银行转账为主,现金报销主要以小额支付,办事人员先行垫付的款项。
付款申请及报销申请表格中必须填写明确付款方式,银行转账的必须填写清楚对方帐号及开户行;员工报销需要银行转账的请在备注里列明自己的帐号开户行等信息,不可转账与他人名下,出纳以此方式进行付款。
2、借款
原则上公司不提供预借现金,由办事人员自行信用卡支付,后报销还款。
如果遇到出差等确实需要借支现金的,以文字形式单独填写借款申请,注明借支原因、还款报销期限,经项目经理、财务、总经理会签后方可借支。借支金额不能超出预算,高额款项(5,000元及以上)需提前三天通知;小额借支两天内审批。将签字原件留与财务处,复印件留办事人员。报销时先行还清借款,财务在借款申请上注明已还款,并附在费用报销之后作为原始凭证入账。
3、付款及报销时间
付款根据合同或者业务进度提请付款。报销每月可以申请两次,分别为第一次报销为每月第二周,第二次为每月最后一周。付款及报销凭证需提前集中到财务部,(如遇节假日则顺延),第二次报销需在财务关账之前完毕。

第五章、各项规定要求
1、申请表填写及粘贴要求
A、单据填写必须使用水笔,表格填写完整,所属项目时间准确,每笔支出需分支出项目(应酬费、交通费等)填写明细;付款项目需填写清楚付款费用用途、对方公司名称、帐号及付款行等信息;不得涂改,签名一律用中文名字、注明报销日期,准确填写大小写金额。
B、原始票据的粘贴:原始凭证少的可直接贴在报销凭证的后面;原始凭证多的情况下,发票等原始票据应粘贴于粘贴纸上,尽可能利用废弃的A4纸;的粘贴范围以A4纸为界;票据粘贴需按序排列整齐、美观、便于装订,不可互相交错,原则上每张原始票据都应粘贴于粘贴纸上;票据较多时可分列、分页粘贴;不同业务性质的票据必须按不同类别区分,分门别类进行粘贴,不能混合粘贴(例如:同时报销餐饮和交通费时,餐饮费发票贴一张粘贴纸上,交通费再贴粘贴在另一张粘贴纸上)与申请表中填列的支出项目、金额一一对应。
C、广州及其他各分公司的费用报销,申请填写要求一致分公司一把手负责审核。
2、差旅费
A、 出差前要提交《出差申请表》,并说明具体路线、往返时间及相关项目,报销时需填写详细的《报销申请表》并作为报销附件。
B、交通工具

   动车或高铁(除总裁、副总裁;事业部总经理、副总经理)

   乘坐时间四小时以下为动车或高铁二等座;乘坐时间四小时以上为动车或高铁一等座

                                     (注:住地来回火车站可乘坐出租车)

   其他 以公共交通为主:上海

   长途汽车:江苏、浙江两省可乘坐

C、住宿费、交通费及津贴

  
城市级别
  
  
  
住宿费
  
  
交通费(每人每天)
  
  
津贴(每人每天)
  
  
一级/二级
  
(间/元)
  
  
三级
  
(间/元)
  
  
四级
  
(间/元)
  
   
  
   
  
  一级城市:北京、天津、上海、重庆、广州、深圳
  
  
按当地汉庭标房标准
  
  
450.00
  
  
700.00
  
  
50.00
  
  
100.00
  
  二级城市:各省会城市及大连、青岛、宁波、温州、义乌、苏州、无锡、常州、常熟、江阴、宜兴、南通、中山、 汕头、东莞、顺德、佛山、厦门、晋准
  江、石狮、烟台、威海
  
  
按当地汉
  
庭标房标准
  
  
400.00
  
  
600.00
  
  
70.00
  
  
70.00
  
  三级城市:一级、二级城市除外的城市
  
  
按当地汉庭标房标准
  
  
300.00
  
  
500.00
  
  
70.00
  
  
70.00
  
a、14:00以后出发的,只可申请半天的交通费和津贴;只有18:00以后回到居住地城市,方可申请全天交通费和津贴。  

b、若招待业务伙伴就餐,或被他人招待就餐,则不享有津贴,扣减标准如下:

  城市级别
  
  扣减津贴
  
   
  
  
中(每人每天)
  
  
晚(每人每天)
  
  一级城市
  
   
  
  50.00
  
  50.00
  
  二级城市
  
   
  
  35.00
  
  35.00
  
  三级城市
  
   
  
  35.00
  
  35.00
  

c、住宿费、交通费凭发票报销,津贴无需提供发票。

d、因会议或培训出差的员工,若会议或培训期间不提供住宿、交通和用餐,则按员工出差标准执行,若提供一餐(午餐或晚餐),则按扣减标准执行。

e、董事长、总裁:实报实销,不享受津贴补助。

f、员工随同上一级领导出差时,如上一级领导费用实报实销时,陪同员工则不享受津贴补助。

g、二人及二人以上出差(同性别)只可住一间(董事长、总裁除外)。

h、四级人员出差交通费、餐费实报实销,不享受津贴补助。

i、级别
(1)四级:副总裁、事业部总经理
(2)三级:事业部副总经理、总监、副总监、区域总经理

(3)二级:助理总监、项目经理、项目副经理、部门经理、部门副经理

(4)一级:主管及以下人员
D、派驻人员出差(二级人员及以下):
1. 公司负责提供精装住宿:包含每个房间空调、电视一台、冰箱一台、洗衣机一台、微波炉一台、热水壶一只、床品四件套(含被子、枕芯);
  
城市级别
  
  
津贴
  
  
交通费
  
(每人每天)
  
  
一级
  
(每人每天)
  
  
二级
  
(每人每天)
  
  
一级城市:北京、天津、上海、重庆、广州、深圳
  
  
80.00
  
  
120.00
  
  
25.00
  
  
二级城市:各省会城市及大连、青岛、宁波、温州、义乌、苏州、无锡、常州、常熟、江阴、宜兴、南通、中山、 汕头、东莞、顺德、佛山、厦门、晋准
  
江、石狮、烟台、威海
  
  
70.00
  
  
100.00
  
  
25.00
  
  
三级城市:一级、二级城市除外的城市
  
  
70.00
  
  
100.00
  
  
25.00
  

2.派驻人员回本城市具体工作(包含来回程日期)由上一级领导根据实际工作需要安排后执行,原则上不超过九天。交通工具参照国内出差。以上火车票由公司人事行政部统一购买,个人购票不予报销。

3、业务招待费
A、业务招待费原则上为公司联系业务(打单)的应酬费用,实报实销,但须在报销单注明日期及接待何人,经部门经理(或项目负责人)、财务经理、总经理(广州及其他分公司经理)审批签名确认方可报销。
B、项目上线、实施等现场工作根据实际情况申请报销,但必须提前申请,原则上不报销应酬费。
4、通讯费
A公司经理级:按每人500元/月,主管级:按每人200元/月,销售人员:按每月300元/月的标准报销手机通讯费。
B各办事处主管之手机通讯费用可实报实销,原则上要尽量用坐机通话减少手机通话费用,月底报销时提供通话清单。
C系统上线时PM手机之通讯费用在出差期间可实报实销(杜绝夸大费用),原则上也要尽量用坐机通话减少手机通话费用,报销时需提供通话清单。
5、行政办公等其他费用
行政办公的其他费用,原则上由行政财务员工负责统一采购、办理、申请、付款。

以上制度规定发布日起执行




XXX有限公司
XXXX年X月X日
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